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出納崗位職責是?

2020-11-06 11:04     來(lái)源:中國會(huì )計網(wǎng)     
出納崗位職責是?

出納崗位職責是?

1.負責公司日常的費用報銷(xiāo).

2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入.

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符.庫存現金不得超過(guò)公司規定數額.

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零.

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表.

7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等.

9.每月編制《現金流量表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放.

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作.

出納和會(huì )計的區別

會(huì )計的工作與出納的工作都屬于會(huì )計部門(mén),但工作性質(zhì)上有區別.簡(jiǎn)單地說(shuō)出納是管錢(qián)不管帳,會(huì )計是管帳不管錢(qián).出納拿著(zhù)千萬(wàn)百萬(wàn),只是轉個(gè)手而已,而會(huì )計呢千萬(wàn)百萬(wàn),都只是寫(xiě)個(gè)數,摸不到實(shí)際的錢(qián)!會(huì )計工作崗位一般包括:會(huì )計機構負責人或者會(huì )計主管人員,出納,財產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費用核算,財務(wù)成果核算,資金核算,往來(lái)結算,總帳報表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入.出納工作是管錢(qián)的收支,也就是現金帳和銀行帳由出納來(lái)保管和登記,管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作.

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